残高推移に使うデータ
- 口座ごとの開始残高
- 入金・出金の明細
- 証券および先物・オプションの取引
- 保有証券CSVの評価基準日と評価額
評価額CSVがない期間
証券の購入後、保有証券の評価額がまだ記録されていない期間は購入額を暫定評価額として扱います。評価額CSVを取り込んだ日以降は、その評価基準日時点の評価額へ置き換えます。
数字が合わないとき
開始残高、外部入出金、取引日、受渡額、保有証券の評価基準日の順で確認してください。口座間の内部振替や取消済み操作は、外部入出金として扱わない場合があります。
将来試算との違い
残高推移は登録した実績データの表示です。資産推移シミュレーションは入力した想定年利や積立額等を使う参考値であり、実績とは区別して表示します。