現在取り込めるCSV
出力元の画面とファイルの用途を確認し、ダウンロードしたCSVを加工せずに取り込みます。
| 出力元 | CSV | 記録する内容 |
|---|---|---|
| 先物・オプションサイト | 約定履歴 | 新規・決済取引、決済差額 |
| 通常の証券サイト | 約定履歴照会 | 証券約定、受渡金額 |
| 通常の証券サイト | 円貨操作履歴 | 完了した外部入出金 |
| 通常の証券サイト | 保有証券一覧 | 評価基準日時点の数量・評価額 |
取込手順
- みらい投資簿で証券口座または先物・オプション口座を登録する
- SBI証券の対応画面からCSVをダウンロードする
- データ取込で商品区分とCSVの種類を選ぶ
- 取込前の件数・警告を確認してから登録する
- トップと口座管理で損益・残高・評価基準日を照合する
重複と保有証券の扱い
同じ取引を再度取り込んでも、識別可能な重複行は新規登録しません。保有証券CSVは取引履歴の代わりではなく、評価基準日時点の保有状態を記録するために使用します。
利用前の注意
みらい投資簿はSBI証券株式会社が提供・運営・公認・推奨するサービスではありません。画面やCSV形式が変更された場合は取り込めないことがあります。未対応CSVの相談時は、最初の連絡にCSV原本や口座情報を添付しないでください。